作者/發佈時間 鬼山人2016 年 08 月 04 日 - 09:53:32 瀏覽數:5670人  /  會員:169人  /  訪客:5501人















台股中期波動區間8500-9700。短線波動區間8916-9140,反市場操作。在星期五美國非農就業報告出來以後,才有新方向。

資金行情能不能轉變成景氣行情,完全是看美國的經濟數據。
川普對美股一定會有影響,預估道瓊指數在選舉以前會出現一個千點的拉回。
大陸官方處理影子銀行,這是長線最後的壓縮。
虛擬現實的重點在「內容70%+網路30%」。
台股現在跟著美股,到了9月,會有比較大的下跌壓力。

 
流動性所驅動的行情:最極致的資金行情,是風險資產與避險資產一起大漲
負利率環境,資金自動進入有息可圖的市場。
如果接下來,要銜接的是美國所帶動的景氣行情,股票市場會是以美股最強。
台股在8月還有高殖利率股除息的保護,到了9月除的差不多了就容易拉回。
有基本面保護的商品可以一直漲,然後不一定會下來;沒基本面的,大部分會是直上直下。
 
大陸股市是政策市:供給側改革,現在來到了影子銀行
號稱史上最大的銀行理財監管新規定即將出爐。這是因為影子銀行如果現在不處理,未來總有一天會變成大到不能倒,這是中國政府絕對不允許的。
大陸官方現在把整頓金融秩序列為政策目標,股市在短中期必定是流動性緊縮,也隨時會出現「去槓桿、收資金」連鎖下跌。先退出再重新找機會比較適當。
 
CNN民調:川普領先3%
川普是主動攻擊的變動力量,希拉蕊是被動防禦的保守力量。怎麼共和黨與民主黨的角色顛倒了。
921是美國聯準會利率會議,這也是一個順便規避川普風險的好日子。
未來美股有機會出現一個從高點跌到支撐,但是並不破壞股市多頭的千點拉回行情。
因為並不一定在哪一個時間點會發生,所以只要美股技術面一轉弱,就做出相對應的避險動作比較安全。
 
Pokemon GO 現象:內容產業的新應用
包括未來可能的哈利波特GO。會排擠到玩家對於其它遊戲的上線時間,這個題材對於大部分遊戲股來說不能當成利多解讀。AR的遊戲這一次如果不是耳熟能詳的皮卡丘,也不會迅速爆紅。所以這至少有70%是有關內容的問題,並不是AR的應用已經來到大爆發的時間點。台灣的間接受益股只有做散熱相關的公司。
 
台幣升值的問題:總有一天會顯現在盤面上
在許多廠商都設定32.3做為Q3的匯率參考值以後,台幣兌美元大幅升值來到31.7,外銷廠商的匯損會直接反應在財報上,並且對股價造成壓力。
 
交易策略:
高價產業龍頭股繼續上漲,拉開個股比價上漲空間。
低價轉機股進行基本面改善以後的股價向上調整。
買進「改變世界的股票」或者它們的供應鏈,然後中長期持有。旭日東升的\產業是AR的應用、汽車電子、網路內容新經濟。
原油下跌,市場會解讀成經濟沒那麼好,所有的工業相關原物料都不會漲。
 
加權指數8850-9150會是充滿了反市場操作的一段。
指數9350以上,站在賣方。可以換股,但不再加碼買進。
指數9700以前,繼續站在調節的賣方,並開始注意放空的機會。
接近8600-8700是站在低接的買方,可以個股表現;設定跌破8500點停損。
 
時序進入八月,即將公布的是七月份營收,以及Q2的財報。接下來進行的是個股因為業績而出現的股價調整。
 
 
鬼山人的話:資金行情正在企圖銜接景氣行情。在這個等待的階段,持有旭日東升、景氣無虞的股票,以保持攻守之間的操作彈性。萬一景氣行情沒有來,那麼有基本面保護的股票,也可以爭取到更多的撤退時間。
 
 
<圖一> 如果以國家來說:越南正是旭日東升的國家。
它最多人口數量的分布,男生在25歲,女生在26歲。第一批從國外留學回來的年輕人投入職場,他們學有所長,勤奮謙遜,對未來懷抱希望。日前到越南胡志明是晚上1230,爆滿的接機人潮,已經顯示這裡迎接曙光的活力,類似上海2006年的狀況隱然出現。
 
 
<附圖> 美股與台股的鬼山人日線高低控盤點。